宿州市财政局国库支付中心2021年预算公开

宿州市财政局国库支付中心

2021年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年3月

 

 

 

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算表

1.宿州市财政局国库支付中心2021年财政拨款收支总表

2.宿州市财政局国库支付中心2021年一般公共预算支出表

3.宿州市财政局国库支付中心2021年一般公共预算基本支出表

4.宿州市财政局国库支付中心2021年政府性基金预算支出表

5.宿州市财政局国库支付中心2021年国有资本经营预算支出表

6.宿州市财政局国库支付中心2021年收支总表

7.宿州市财政局国库支付中心2021年收入总表

8.宿州市财政局国库支付中心2021年支出总表

9.宿州市财政局国库支付中心2021年政府采购支出表

10.宿州市财政局国库支付中心2021年政府购买服务支出表

11.宿州市财政局国库支付中心2021年项目支出表

第三部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年项目支出的说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一） 负责受理审核预算单位财政直接支付业务申请；负责办理统发工资、财政专户支出、纳入专户管理的非税资金支出等业务。

（二） 负责下达预算单位财政授权支付用款额度；负责拨付财政直接支付资金；负责向代理银行、人民银行传递集中支付数据；负责生成、开具、传送财政专户资金凭证；负责对代理银行代理国库集中支付业务的监督管理。

（三） 负责国库集中支付支出数据确认；协同预算科、国库科办理预算单位零余额账户开立变更事项。

（四） 负责市级国库集中支付动态监控系统建设与维护；负责动态监控、分析集中支付业务数据，撰写国库集中支付执行分析报告和监控情况专报；负责监控零余额账户等银行账户使用和管理情况；对全市国库集中支付情况统计分析。

（五） 负责提出国库集中支付应用系统项目改进申请和业务需求方案；协同市财政信息中心做好国库集中支付应用系统功能开发、完善；协助做好市级国库集中支付电子化系统使用管理；负责国库集中支付基础数据查询、统计和提供；推动实施第三方安全审计等。

（六） 制定集中支付内部管理和监督制度，组织开展国库集中支付业务监督检查，受理预算单位及收款人投诉、建议。

（七） 配合国库科推进财政国库管理制度改革和制定国库管理制度。

（八）完成局党委布置的其他工作。

二、2021年度主要工作任务

（一）不断加强思想政治基础。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，在常学常新中加强理论武装，在真学真信中坚定理想信念，高质量开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，引导广大党员干部悟初心、守初心、践初心。

（二）不断夯实党建工作责任。认真落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，严格执行“三会一课”、组织生活、党费收缴等制度。切实增强党组织的凝聚力、战斗力、创造力，以党支部建设为核心，全面打造思想型、能力型、创新型清廉型党支部。

（三）不断夯实党组织作风建设。坚决贯彻执行中央八项规定精神，坚决反对“四风”，加强对党员干部的教育管理监督，教育引导党员干部不踩红线，不闯雷区，坚持原则，守住底线，把党建工作做到群众关心的热点上，形成与业务工作相互渗透、相互促进的局面，充分发挥好基础党建工作的保障和促进作用。

（四）进一步加强预算执行管理。强化预算对执行的控制，严格预算约束管理，严禁无预算、无用款计划、超预算和超计划拨付资金；及时掌握预算执行动态，加强预算执行分析常态化，助力预算执行管理，推进预算管理精细化、科学化；严格按照《2021年安徽省预算管理一体化推广工作方案》要求，协同局相关科室切实做好、做细预算管理一体化建设工作。

（五）进一步加强国库支付运行管理。深化国库集中支付改革，以“自助柜面”为助力，进一步减少现金结算，扩大授权支付比例，不断优化支付方式结构，确保财政资金管理安全高效；建立动态监控系统预警规则更新机制，不断细化预警规则，加强对重点支付事项跟踪监控，强化监控结果运用，服务预算综合管理需要；探索引入公务卡支付应用新模式，完善公务卡还款系统功能，解决制度和网络技术障碍，进一步优化用卡环境。

（六）进一步加强财政财会水平建设。构建完善财会监督工作的长效机制，严肃财经纪律，强化财务管理，加强财政财会工作协同，及时揭示部门单位在财政财务管理中存在的问题，督促预算单位核实整改，提高预算单位财会人员对财政政策、财经纪律等相关制度的执行水平。

（七）进一步加强常态化财政直达资金监控。按照财政部统一安排，建立常态化的财政资金直达机制，以改革的办法提高财政资金使用效能；以直达资金台账为基础，以直达资金监控系统为支撑，加强对资金分配下达、资金支付、惠企利民补贴发放情况等全过程监控，促进资金落实到位、规范使用，确保财政资金流向明确、账目可查，直接惠企利民。

 

 

第二部分 2021年单位预算表

   宿州市财政局国库支付中心2021年单位预算表由以下11张表格构成，具体表格见附件。

1.宿州市财政局国库支付中心2021年财政拨款收支总表

2.宿州市财政局国库支付中心2021年一般公共预算支出表

3.宿州市财政局国库支付中心2021年一般公共预算基本支出表

4.宿州市财政局国库支付中心2021年政府性基金预算支出表

5.宿州市财政局国库支付中心2021年国有资本经营预算支出表

6.宿州市财政局国库支付中心2021年收支总表

7.宿州市财政局国库支付中心2021年收入总表

8.宿州市财政局国库支付中心2021年支出总表

9.宿州市财政局国库支付中心2021年政府采购支出表

10.宿州市财政局国库支付中心2021年政府购买服务支出表

11.宿州市财政局国库支付中心2021年项目支出表

 

 

第三部分 2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宿州市财政局国库支付中心2021年财政拨款收支预算242.96万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款242.96万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入192.96万元，上年结转50万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出212.9万元，占87.6%；社会保障和就业支出12.49万元，占5.1%；卫生健康支出6.25万元，占2.6%；住房保障支出11.32万元，占4.7%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宿州市财政局国库支付中心2021年一般公共预算拨款242.96万元，比2020年预算拨款减少21.33万元，下降8%，主要原因是人员有调出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出212.90万元，占87.6%；社会保障和就业支出12.49万元，占5.1%；卫生健康支出6.25万元，占2.6%；住房保障支出11.32万元，占4.7%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财务事务）（项）2021年预算150.5万元，比2020年预算减少38.69万元，下降20.5%，下降主要原因一是支付凭证印刷费及光纤租金的项目费在2021年预算中列入其他项，二是单位在编人员有调出。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（财务事务）（项）2021年预算40.2万元，与2020年预算持平。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）2021年预算15万元，比2020年预算增加15万元，增长100%，增长原因主要是支付凭证印刷费由原来的行政运行项调为财政国库业务项。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（财务事务）（项）2021年预算7.2万元，比2020年预算增加7.2万元，增长100%，增长原因主要是支付光纤租金费由原来的行政运行项调为信息化建设（财政事务）项。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算12.49万元，比2020年预算减少2万元，下降13.8%，下降原因主要是单位在编人员有调出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算4.76万元，比2020年预算减少0.72万元，下降13.1%，下降原因主要是单位在编人员有调出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算1.49，比2020年预算减少0.34万元，下降18.6%，下降原因主要是单位在编人员有调出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算8.93万元，比2020年预算减少1.43万元，下降13.8%，下降原因主要是单位在编人员有调出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算2.39万元，比2020年预算减少0.35万元，下降12.8%，下降原因主要是单位在编人员有调出。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

宿州市财政局国库支付中心2021年一般公共预算基本支出180.56万元，其中：

工资福利支出113.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。商品和服务支出66.78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助0.1万元，主要包括：退休费。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

宿州市财政局国库支付中心2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

宿州市财政局国库支付中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宿州市财政局国库支付中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市财政局国库支付中心2021年收支总预算242.96万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结余收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

宿州市财政局国库支付中心2021年收入预算242.96万元，其中：一般公共预算拨款收入212.9万元，占87.6%，比2020年预算减少16.49万元，下降7.2%，下降原因主要是单位在编人员有调出；政府性基金预算拨款收入0万元，与2020年预算持平；财政专户管理非税收入0万元，与2020年预算持平。

八、关于2021年支出预算情况说明

宿州市财政局国库支付中心2021年支出预算242.96万元，比2020年预算减少21.33万元，下降8%，下降原因主要是人员有调出。其中，基本支出180.56万元，占74.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出62.4万元，占25.7%，主要用于支付直接支付凭证印刷费及网络运行、专项业务费、电子化光纤租金。

九、关于2021年项目支出表的说明

宿州市财政局国库支付中心2021年项目支出预算62.4万元，比2020年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排62.4万元（其中，一般公共预算拨款安排62.4万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金0万元和单位其他资金安排0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“直接支付凭证印刷费及网络运行”项目。

（1）项目概述。受理审核拨付财预算单位财政直接支付业务申请，下达预算单位财政授权支付用款额度，生成、开具、传送财政专户资金凭证，并向代理银行、人民银行传递集中支付数据；协同市财政信息中心做好国库集中支付应用系统功能开发、完善和使用管理。

 

（2）立项依据。《安徽省财政厅关于<印发推进全省国库集中支付工作一体化有关文件>的通知》（财办〔2013〕2110号）、《宿州市财政局关于印发<宿州市本级国库集中支付资金支付规程>的通知》(宿财库196号)。

（3）起止时间。2021年1月-2021年12月

（4）项目内容。具体包括受理的直接支付申请书、直接支付凭证授权支付用款额度等凭证的印刷，国库集中支付应用系统功能开发、完善和使用管理等相关费用。

（5）年度预算安排。15万元。

（6）绩效目标和指标。

 

 

2.“支付专项业务费”项目。

（1）项目概述。维护市级国库集中支付动态监控系统，监控零余额账户等银行账户使用和管理情况，推动“自助柜面”系统使用，完善公务卡还款系统功能等。

（2）立项依据。《宿州市财政局关于印发<宿州市本级国库集中支付资金支付规程>的通知》(宿财库196号)。

（3）起止时间。2021年1月-2021年12月

（4）项目内容。具体包括以“自助柜面”为助力，进一步减少现金结算，扩大授权支付比例；建立动态监控系统预警规则更新机制，细化预警规则；探索引入公务卡支付应用新模式，完善公务卡还款系统功能，解决制度和网络技术障碍等。

（5）年度预算安排。40.2万元

（6）绩效目标和指标。

3.“支付电子化光纤租金”项目。

（1）项目概述。与电信公司续签通信电路合同，按年支付费用。

（2）立项依据。《通信电路租用服务合同》

（3）起止时间。2021年1月-2021年12月

（4）项目内容。支付电子化光纤租金。

（5）年度预算安排。7.2万元

（6）绩效目标和指标。

 

（二）机关运行经费。

宿州市财政局国库支付中心2021年机关运行经费财政拨款预算66.78万元，比2020年减少3.66万元，下降5.2%，下降主要原因是人员有调出。

（三）政府采购情况。

宿州市财政局国库支付中心2021年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，宿州市财政局国库支付中心共有车辆0辆，0。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

宿州市财政局国库支付中心2021年所有项目支出实行绩效目标管理，其中，项目3个，涉及一般公共预算财政拨款62.4万元、政府性基金预算财政拨款0万元。

 

第四部分 名词解释

 

    一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

宿州市财政局支付中心预算公开表.xlsx