宿州市财政局国库支付中心2023年单位预算
宿州市财政局国库支付中心
2023年单位预算
2023年2月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023单位预算表
1.宿州市财政局国库支付中心2023年财政拨款收支总表
2.宿州市财政局国库支付中心2023年一般公共预算支出预算表
3.宿州市财政局国库支付中心2023年一般公共预算基本支出预算表
4.宿州市财政局国库支付中心2023年财政府性基金预算支出表
5.宿州市财政局国库支付中心2023年部门预算收支预算总表
6.宿州市财政局国库支付中心2023年部门收入预算表
7.宿州市财政局国库支付中心2023年部门支出预算表
8.宿州市财政局国库支付中心2023年国有资本经营预算支出表
9.宿州市财政局国库支付中心2023年项目支出表
10.宿州市财政局国库支付中心2023年政府采购支出表
11.宿州市财政局国库支付中心2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年宿州市财政局国库支付中心预算情况说明
1.关于 2023年财政拨款收支总表的说明
2.关于 2023年一般公共预算支出预算表的说明
3.关于 2023年一般公共预算基本支出预算表的说明
4.关于 2023年政府性基金预算支出表的说明
5.关于 2023年部门预算收支预算总表的说明
6.关于 2023年部门收入预算表的说明
7.关于 2023年部门支出预算表的说明
8.关于 2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于 2023年项目支出表的说明
10.关于 2023年政府采购支出表的说明
11.关于 2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一） 负责受理审核预算单位财政直接支付业务申请；负责办理统发工资、财政专户支出、纳入专户管理的非税资金支出等业务。
（二） 负责下达预算单位财政授权支付用款额度；负责拨付财政直接支付资金；负责向代理银行、人民银行传递集中支付数据；负责生成、开具、传送财政专户资金凭证；负责对代理银行代理国库集中支付业务的监督管理。
（三） 负责国库集中支付支出数据确认；协同预算科、国库科办理预算单位零余额账户开立变更事项。
（四） 负责市级国库集中支付动态监控系统建设与维护；负责动态监控、分析集中支付业务数据，撰写国库集中支付执行分析报告和监控情况专报；负责监控零余额账户等银行账户使用和管理情况；对全市国库集中支付情况统计分析。
（五） 负责提出国库集中支付应用系统项目改进申请和业务需求方案；协同市财政信息中心做好国库集中支付应用系统功能开发、完善；协助做好市级国库集中支付电子化系统使用管理；负责国库集中支付基础数据查询、统计和提供；推动实施第三方安全审计等。
（六） 制定集中支付内部管理和监督制度，组织开展国库集中支付业务监督检查，受理预算单位及收款人投诉、建议。
（七） 配合国库科推进财政国库管理制度改革和制定国库管理制度。
（八）完成局党委布置的其他工作。
二、单位预算构成
宿州市财政局国库支付中心2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。
三、2023 年度主要工作任务
（一）落实政府管理要求。持续保障“三保”资金支出，强化对三公经费、培训费、会议费等支付管理，加强对重大项目、涉企资金、直达资金等重点支出的关注，牢固贯彻“过紧日子”的思想，把基础做成亮点，杜绝奢靡浪费现象。
（二）提升工作作风效能。亮化窗口，落实首问负责制，限时处理支付业务，安排专人专责交流答疑释惑，回应预算执行相关各方关切，加强与集中支付相关部门单位协调沟通，切实将服务预算执行、服务预算单位工作做到位。
（三）重启代理银行考评。把对代理银行考评作为推动提升代理业务水平和服务质量的重要抓手，重新启动对6家市本级代理银行考评工作，促使代理银行进一步加强管理和提高服务质量，为预算单位和财政部门提供更优质服务。
（四）修订集中支付制度。为适应预算管理一体化改革，认真梳理、修订完善《宿州市市级财政国库集中支付管理办法》、《宿州市市级财政国库集中支付资金支付规程》等集中支付管理制度，建立健全与改革相适应的管理制度。
（五）严格执行内控制度。坚持岗位分设、内部互审，坚持支付印鉴分开管理，坚持审核岗、支付岗分别保管UKey，坚持做好密码保密工作，将“确保财政资金安全高效”的匠心贯穿始终，强化日常风险防控，最大程度防范支付风险。
（六）优化支付业务流程。坚持贯彻落实预算管理一体化业务规范，不断优化支付、清算、核算及电子对账等集中支付业务流程，不断推动支付审核业务标准化，将“促进支付管理规范高效”的匠心贯穿始终，全力为预算执行保驾护航。
（七）扎实开展动态监控。坚持准确把握财政保障重点，将动态监控作为财政资金管理的重要抓手，完善动态监控预警规则、健全动态监控数据库，将“提升动态监控精准预警”的匠心贯穿始终，发挥动态监控纠偏、震慑促规范效用。
（八）加强直达资金监管。推动建立常态化财政资金直达机制，创新工作方式，配合指导县区国库集中支付机构做好资金使用跟踪督促反馈工作，进一步加强直达资金管理和监督，促进预算单位规范支付资金，提高直达资金使用效益。
（九）强化公务结算管理。严格执行公务卡强制结算目录制度，创新公务卡与云闪付等支付平台绑定结算方式，严格公务卡用卡范围，控制现金结算，提高支付透明度，为市本级预算单位提供便捷、安全、高效的公务卡用卡环境。
（十）彰显党建工作特色。与时俱进创新党建工作思路，切实发挥党建的引领作用，激发党建工作活力，在国库集中支付工作中，充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。与结对党支部继续开展党建联建，提升党建工作特色。
第二部分 2023年单位预算表
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表1 |
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2023年单位财政拨款收支预算总表 |
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部门（单位）名称:105003-宿州市财政局国库支付中心 |
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|
单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
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一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
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|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
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253.32 |
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|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
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|
二、本年收入 |
329.51 |
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
329.51 |
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
经常收入拨款 |
329.51 |
（五）教育支出 |
|
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|
国库管理非税收入 |
|
（六）科学技术支出 |
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一般公共预算清算收入 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
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一般公共预算基数供给 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
|
40.80 |
|
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|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（九）社会保险基金支出 |
|
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（十）卫生健康支出 |
|
9.56 |
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（十一）节能环保支出 |
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（十二）城乡社区支出 |
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（十三）农林水支出 |
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（十四）交通运输支出 |
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（十五）资源勘探信息等支出 |
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（十六）商业服务业等支出 |
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（十七）金融支出 |
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（十八）援助其他地区支出 |
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（十九）自然资源海洋气象等支出 |
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（二十）住房保障支出 |
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25.83 |
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（二十一）粮油物资储备支出 |
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（二十二）国有资本经营收入安排支出 |
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（二十三）灾害防治及应急管理 |
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（二十四）预备费 |
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（二十五）其他支出 |
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（二十六）转移性支出 |
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（二十七）债务还本支出 |
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（二十八）债务付息支出 |
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（二十九）债务发行费用支出 |
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（三十）抗疫特别国债安排的支出 |
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结转下年 |
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收入总计 |
329.51 |
支出总计 |
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注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
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表2 |
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2023年单位一般公共预算支出预算表 |
|||||||
|
部门（单位）名称:105003-宿州市财政局国库支付中心 |
|
|
单位:万元 |
||||
|
功能分类科目 |
预算数 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
合计 |
329.51 |
297.31 |
32.20 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
253.32 |
221.12 |
32.20 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
253.32 |
221.12 |
32.20 |
|||
|
2010601 |
行政运行 |
221.12 |
221.12 |
|
|||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
32.20 |
|
32.20 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
40.80 |
40.80 |
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
40.80 |
40.80 |
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.20 |
27.20 |
|
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.60 |
13.60 |
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.56 |
9.56 |
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.56 |
9.56 |
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.28 |
7.28 |
|
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.28 |
2.28 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
25.83 |
25.83 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.83 |
25.83 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.40 |
20.40 |
|
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
5.44 |
5.44 |
|
|||
|
表3 |
|
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|||||
|
2023年部门一般公共预算基本支出预算表 |
|||||||
|
部门（单位）名称:105003-宿州市财政局国库支付中心 |
单位:万元 |
||||||
|
经济分类科目 |
预算数 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
|
合计 |
297.31 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
246.06 |
|||||
|
30101 |
基本工资 |
70.30 |
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
5.10 |
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
12.77 |
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
30.67 |
|||||
|
30103 |
奖金 |
50.37 |
|||||
|
30103 |
奖金 |
5.86 |
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
27.20 |
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
13.60 |
|||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.28 |
|||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.28 |
|||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.23 |
|||||
|
30113 |
住房公积金 |
20.40 |
|||||
|
302 |
商品和服务支出 |
45.49 |
|||||
|
30201 |
办公费 |
27.20 |
|||||
|
30207 |
邮电费 |
0.85 |
|||||
|
30209 |
物业管理费 |
1.70 |
|||||
|
30228 |
工会经费 |
0.91 |
|||||
|
30228 |
工会经费 |
1.37 |
|||||
|
30229 |
福利费 |
0.10 |
|||||
|
30239 |
其他交通费用 |
13.16 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.20 |
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.76 |
|||||
|
30302 |
退休费 |
5.20 |
|||||
|
30302 |
退休费 |
0.34 |
|||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.22 |
|||||
|
表4 |
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|
2023年部门政府性基金预算支出预算表 |
||||
|
部门（单位）名称:105003-宿州市财政局国库支付中心 |
|
单位:万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
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|
备注说明: 宿州市财政局国库支付中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
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表5 |
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2023年部门收支预算总表 |
|||
|
部门（单位）名称:105003-宿州市财政局国库支付中心 |
|
|
单位:万元 |
|
收 入 |
|
|
|
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
329.51 |
（一）一般公共服务支出 |
253.32 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
（二）外交支出 |
|
|
三、财政专户管理资金 |
|
（三）国防支出 |
|
|
其他财政专户管理资金 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
四、其他收入 |
|
（五）教育支出 |
|
|
事业收入 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
经营收入 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
40.80 |
|
附属单位上缴收入 |
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
其他 |
|
（十）卫生健康支出 |
9.56 |
|
五、上级转移支付（提前下达公共预算） |
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
六、上级转移支付（提前下达政府性基金） |
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十五）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
25.83 |
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营收入安排支出 |
|
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理 |
|
|
|
|
（二十四）预备费 |
|
|
|
|
（二十五）其他支出 |
|
|
|
|
（二十六）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十八）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十九）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
（三十）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
329.51 |
支 出 总 计 |
|
|
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |
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|
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|
表6 |
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|
2023年部门收入预算总表 |
|||||||||||||
|
部门（单位）名称:105003-宿州市财政局国库支付中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
|
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理资金 |
上级转移支付（提前下达一般公共预算） |
上级转移支付（提前下达政府性基金预算） |
单位资金 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||
|
合计 |
|
329.51 |
329.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
253.32 |
253.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
253.32 |
253.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
221.12 |
221.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
32.20 |
32.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
40.80 |
40.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
40.80 |
40.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.20 |
27.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.60 |
13.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.56 |
9.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.56 |
9.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.28 |
7.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.28 |
2.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
25.83 |
25.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
25.83 |
25.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
20.40 |
20.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
5.44 |
5.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表7 |
|
|
|
|
|
2023年部门支出预算总表 |
||||
|
部门（单位）名称:105003-宿州市财政局国库支付中心 |
|
单位:万元 |
||
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
|
329.51 |
297.31 |
32.20 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
253.32 |
221.12 |
32.20 |
|
20106 |
财政事务 |
253.32 |
221.12 |
32.20 |
|
2010601 |
行政运行 |
221.12 |
221.12 |
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
32.20 |
|
32.20 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
40.80 |
40.80 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
40.80 |
40.80 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.20 |
27.20 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.60 |
13.60 |
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210 |
卫生健康支出 |
9.56 |
9.56 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
9.56 |
9.56 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
7.28 |
7.28 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
2.28 |
2.28 |
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221 |
住房保障支出 |
25.83 |
25.83 |
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22102 |
住房改革支出 |
25.83 |
25.83 |
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2210201 |
住房公积金 |
20.40 |
20.40 |
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2210202 |
提租补贴 |
5.44 |
5.44 |
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表8 |
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2023部门国有资本经营收支预算表 |
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部门（单位）名称:105003-宿州市财政局国库支付中心 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算财政拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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备注说明:“宿州市财政局国库支付中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。
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表9 |
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2023年项目支出表 |
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部门（单位）名称:105003-宿州市财政局国库支付中心 |
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单位:万元 |
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项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
上级转移支付（提前下达一般公共预算） |
上级转移支付（提前下达政府性基金） |
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一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营收入 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营收入 |
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合计 |
32.20 |
32.20 |
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支付电子化光纤租金 |
宿州市财政局国库支付中心 |
7.20 |
7.20 |
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支付专项业务费 |
宿州市财政局国库支付中心 |
25.00 |
25.00 |
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表10 |
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2023年部门政府采购支出表 |
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部门（单位）名称:105003-宿州市财政局国库支付中心 |
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单位：万元 |
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单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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备注说明：宿州市财政局国库支付中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
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表11 |
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2023年部门政府购买服务支出表 |
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部门（单位）名称 |
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单位：万元 |
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单位名称 |
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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备注说明：宿州市财政局国库支付中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。
第三部分2023年部门(单位)预算情况说明
一、关于2023年收支预算总表的说明
宿州市财政局国库支付中心2023年财政拨款收支预算329.51万元。收入按资金来源分为:收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
宿州市财政局国库支付中心2023年一般公共预算支出329.51万元，比2022年预算增加106.93万元，增长48.04%， 主要原因是人员变动及薪资调整。
(二)一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出253.32万元，占76.88%;社会保障和就业支出40.8万元，占12.38%;卫生健康支出9.56万元，占2.9%;住房保障支出25.83万元，7.84%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2023年预算221.12万元，比2022年预算增加41.73万元，增长23.26%，增长原因主要是人员变动及薪资调整。
2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2023年预算32.2万元，比2022年预算增加32.2万元，增长100%，增长原因主要是去年未列该项预算支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算27.2万元，比2022年预算增加12.68万元，增长87.33%，增长原因主要是人员变动及薪资调整。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算13.6万元，比2022年预算增加6.34万元，增长46.62%，增长原因主要是人员变动及薪资调整。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算7.28万元，比2022年预算增加1.47万元，增长25.3%，增长原因主要是人员变动及薪资调整。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算2.28，比2022年预算增加0.47万元，增长25.97%，增长原因主要是人员变动及薪资调整。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算20.4万元，比2022年预算增加9.51万元，增长87.33%，增长原因主要是人员变动及薪资调整。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算5.44万元，比2022年预算增加2.54万元，增加87.59%，增长原因主要是单位在编人员有变动。
三、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
宿州市财政局国库支付中心2023 年一般公共预算基本支出297.31万元，其中，人员经费246.06万元，公用经费 45.49万元。
(一)人员经费251.82万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。
(二)公用经费 45.49 万元，主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、 工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。
四、关于 2023年政府性基金预算支出表的说明
宿州市财政局国库支付中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，宿州市财政局国库支付中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市财政局国库支付中心2023年收支总预算329.51万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括: 一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
六、关于 2023年收入总表的说明
财政局国库支付中心2023年收入预算329.51万元，其中，本年收入329.51万元，上年结转结余0万元。
（一）本年收入329.51万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022年预算增加106.93万元，增长48.04%，增长原因主要是人员变动及薪资调整。
（二）上年结转结余0万元，与2022年持平。
七、关于2023年支出总表的说明
宿州市财政局国库支付中心2023年支出预算329.51万元，比 2022年预算增加106.93万元，增长48.04%，增长原因主要是人员变动及薪资调整。其中，基本支出297.31万元，占90.23%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出32.2万元，占9.77%，主要用于支付电子化运行光纤租金及支付业务费。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
宿州市财政局国库支付中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
宿州市财政局国库支付中心2023年预算共安排项目支出 32.2万元，比2022年预算减少30.2万元，下降48.4%，下降原因主要是比去年减少一个项目。主要包括:本年财政拨款安排32.2万元，全部为一般公共预算拨款安排。
十、关于2023 年政府采购支出表的说明
宿州市财政局国库支付中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
宿州市财政局国库支付中心2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
1.“支付专项业务费”项目。
（1）项目概述。维护市级国库集中支付动态监控系统，监控零余额账户等银行账户使用和管理情况，预算管理一体化系统全市上线运行后相关完善工作。
（2）立项依据。《宿州市财政局关于印发<宿州市本级国库集中支付资金支付规程>的通知》(宿财库〔2018〕196号)。
（3）实施主体。宿州市财政局国库支付中心
（4）起止时间。2023年1月-2023年12月
（5）项目内容。具体包括配合做好预算管理一体化系统全市上线运行后相关完善工作；建立动态监控系统预警规则更新机制，细化预警规则；完善新预算管理一体化平台模块应用，协助解决网络技术障碍等。
（6）年度预算安排。25万元
（7）绩效目标和指标。项目支出绩效目标表（见附件）
3.“支付电子化光纤租金”项目。
（1）项目概述。与电信公司续签通信电路合同，按年支付费用。
（2）立项依据。《通信电路租用服务合同》
（3）实施主体。宿州市财政局国库支付中心
（4）起止时间。2023年1月-2023年12月
（5）项目内容。支付电子化光纤租金。
（6）年度预算安排。7.2万元
（7）绩效目标和指标。项目支出绩效目标表（见附件）
(二)机关运行经费。
宿州市财政局国库支付中心2023 年机关运行经费财政拨款预算45.49万元，比 2022 年预算增加19.37万元，增长7.42%，增长主要原因是人员变动导致办公费及其他交通费用等随之提高。
(三)政府采购情况。
宿州市财政局国库支付中心2023年政府采购预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，宿州市财政局国库支付中心共有车辆0辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。
2023年部门(单位)预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台( 套 )，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
2023年，宿州市财政局国库支付中心2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款32.2万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34130202000378号
