关于宿州市2011年预算执行情况和2012年预算草案的报告（摘要）

一、2011年预算执行情况

    全市财政总收入完成640616万元，比上年增收209107万元，增长48.5％，完成预算的123.3%。其中，地方一般预算收入完成389623万元，比上年增收128080万元，增长49%，完成预算的126.9%。全市财政支出完成1567479万元，比上年增支454256万元，增长40.8%，为预算的122.4%。

    市级财政总收入完成158888万元，比上年增收36263万元，增长29.6%，完成预算的111.7%。市级财政支出完成221542万元，比上年增支57673万元，增长35.2%，为预算的101.4%。

    财政平衡：市级一般预算总财力261292万元，市级财政支出总量为231542万元。收支相抵，年终预算滚存结余29750万元，其中，结转下年支出29050万元，净结余700万元。上述预算执行数字在决算编制汇总后，还会有些变化。

2011年预算执行主要情况如下：

（一）收入预算超额完成，收入质量有所提高

    全市财政总收入64.06亿元，比上年增加20.91亿元，增长48.5%，增幅居全省第一。收入总量连跨两个十亿元台阶，居第十三位。税收对财政收入拉动作用明显，财政收入质量稳步提高。

（二）支出规模持续扩大，支出结构不断优化

    2011年，全市财政支出156.75亿元，连跨四个十亿元台阶，比上年增加45.43亿元，增长40.8%，完成预算的122.4%。在全省16个市的支出排名中完成预算进度居第一位。

（三）职能作用充分发挥，促进发展措施得力

    一是加大政府公共投资。加强城区基础设施建设。二是大力支持发展工业经济。积极申报皖北贴息、生态建设、矿产资源开发整合等专项建设项目105个，争取资金1.35亿元，支持我市交通、环保、高技术产业等各项事业的发展。三是支持产业结构调整。落实市政府支持流通业发展奖励政策， 扶持市级技改和创新项目47个，大力推进节能减排。四是拉动消费需求增长。用足用活家电下乡和家电以旧换新政策。

（四）惠农政策全面落实，支农投入显著增加

    2011年全市农林水事务支出完成233178万元，比上年增加84903万元，增长57.3%，高于财政总支出增幅16.5个百分点。一是积极实施农业综合开发，促进农业生产条件改善。二是逐步增加涉农补贴，直接增加农民收入。三是实施政策性农业保险，减轻农民因灾损失。四是加快推进农村综合改革，促进农村生产生活条件改善。

（五）民生工程扎实推进，民生状况持续改善

    全市33项民生工程投入资金42.64亿元，比上年增加15.22亿元，增长56%，其中市县财政配套5.65亿元，同比增长42%。一是生活保障类8项资金6.59亿元全部补助到人到户。二是教育类4项工程投入资金13.59亿元。三是农业和农村基础设施类8项工程支出6.59亿元。四是医疗卫生类7项工程支出13.32亿元。483.7万农民参加新型农村合作医疗，53.3万城镇居民参加医疗保险，覆盖城乡居民的基本公共医疗服务体系初步建立。五是文化建设类4项工程支出2.21亿元，建设乡镇综合文化站39个、农家书屋492个，142个村广电实现有线联网。六是培训类2项支出3343万元，完成技能培训84935人。

（六）财政管理全面加强，理财水平提升明显

    一是深化部门预算改革。加快建立健全政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。二是推动国库管理制度改革。完善国库集中支付制度，扩大集中支付资金范围。三是加强非税管理系统建设。全面实行“单位开票、银行代收、财政统管、政府统筹”的管理模式，政府非税收入管理进一步规范。四是规范地方债务管理。

二、2012年预算安排

    2012年市级财政预算编制在实行综合预算、零基预算的基础上，重点坚持以下原则：

    1、收支平衡原则。

    2、依法理财原则。

    3、有保有压原则。

    4、注重绩效原则。

    根据以上原则，市政府编制的2012年预算草案安排如下：

    （一）全市预算：全市代编预算财政总收入计划73.67亿元，比上年收入完成数增长15%。

    （二）市本级预算：财政总收入预算安排18.27亿元，比上年收入完成数增长15%。

    （三）市级预算可用财力：根据以上收入目标测算，2012年市级当年可用财力总额为175988.47万元，比上年预算增加44728.8万元，增长34%。加上预算安排从以前年度市级预算稳定调节基金调入5000万元，2012年市级财政可使用的收入总量为180988.47万元。支出预算安排180988.47万元，比上年预算增加49728.8万元，增长37.9%，收支平衡。

    （四）2012年市级公共财政支出预算安排情况：2012年市级基本支出预算，适度提高了部分单位的财政补助标准，足额预留了规范公务员津补贴和事业单位绩效工资改革资金，共安排支出63401.35万元，比上年增加7847.42万元，增长14.1%。项目支出预算，共安排117587.12万元。

    本级财力项目安排主要突出以下重点：

    一是落实积极财政政策，全力支持经济发展。2012年市级财政共安排支持经济发展方面的支出13230万元，比上年增加1771万元，增长15.5%。

    二是加大政府公共投入，促进城市功能完善。围绕幸福宿州建设，继续加大公共投入，全面改善城市环境，完善城市功能，提升城市辐射带动能力。突出城市功能完善，安排基础设施项目建设资金3.44亿元。突出城市环境改善，安排城市建设和管理支出8200万元。

    三是持续增加“三农”投入，统筹城乡协调发展。围绕农业增产、农民增收、农村发展主线，继续加大强农惠农富农政策落实力度，大力发展现代农业，共安排支农项目支出6720万元，比上年增加4692万元，增长2.31倍。

    四是倾力支持民生改善，推进社会和谐发展。继续加大民生投入，安排民生工程配套资金6000万元，比上年增加800万元，确保现有民生工程和新增项目顺利实施。

    省提前预告知转移支付资金按规定项目安排支出。

    截至去年12月31日，省下达提前预告知转移支付指标24656.12万元，其中，已直接编入部门预算1035万元，其余23621.12万元，因为都有特定用途且性质比较特殊，故单独作“省预告知转移支付支出”项目列示。主要包括中央补助公租房专项资金6345万元、农业保险保费补贴4566万元、家电下乡中央财政补贴资金4007万元、支持皖北发展专项补助资金2000万元、中央补助就业专项资金1169万元等。

    （五）政府性基金预算安排情况：2012年，除一般预算收支外，市级还编制了政府性基金预算。政府性基金本年预算收入安排115820万元，比上年增加11314万元，增长10.8%。市级政府性基金预算支出117093万元，比上年增加13713万元，增长13.3%。

    三、依法理财、加强管理，确保2012年预算任务圆满完成

    今年财政工作的总体思路是：深入贯彻落实科学发展观，充分发挥财政职能作用，促进经济结构调整优化，稳定经济增长势头；坚持增收节支，加强收入征管，确保完成预算任务；坚持调整优化支出结构，优先保障和改善民生，严格控制一般性支出；坚持深化改革，加快公共财政体系建设步伐；坚持主动理财、依法理财、科学理财，加强财政科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益，促进经济社会长期平稳较快发展。为此，将重点抓好四方面工作。

（一）充分发挥财政职能作用，着力促进经济转型发展

    贯彻落实积极的财政政策，充分发挥财政宏观调控职能作用，实现经济增长速度和质量的有机统一。一是继续保持政府公共投资力度。在努力增加地方政府投入的同时，积极争取中央、省投资资金和财政部代理发行地方政府债券额度，积极引导民间和社会投资，保障重点投资领域资金需求，增强经济发展后劲。二是努力扩大消费需求。实施收入倍增计划，加大创业就业扶持、困难群众生活补助等支持力度，提高居民收入水平。三是更加注重经济发展方式转变。加快培育战略性新兴产业，推动现代服务业加快发展，推进节能减排，发展循环经济，构建现代产业体系，促进经济转型发展。

（二）着力加强预算执行管理，确保收入增长支出优化

    加强收入分析，创新征管方式，细化征管措施，严格税收执法，努力做到依法征管、应收尽收，确保完成财政收入预算。按照建设节约型政府的要求，大力压缩一般性支出，严格控制“三公”经费增长，努力降低行政成本。积极调整优化财政支出结构，力争把更多资金用到保持经济平稳较快增长上来，用到保障社会和谐稳定上来，用到改善人民生活上来。

（三）精心组织实施民生工程，着力推动社会和谐发展

    一是强化资金管理。足额落实配套资金，严格资金拨付管理，切实加快支出进度，确保资金使用安全高效。二是强化组织领导。建立科学高效的协调推进机制，确保民生工程顺利实施。三是强化工程调度。形成高压态势，确保项目按计划推进。四是强化后续管养。保证民生工程持续发挥功效，造福于民。五是强化民生政策宣传。不断提高人民群众对民生工程的知晓度、满意度和支持率，促进和谐与幸福宿州建设。

（四）继续深化财政管理改革，着力推进财政科学发展

    继续深化财政改革，努力构建有利于科学发展的体制机制。一是加快完善政府预算体系。二是继续深化预算编制改革。三是全面开展预算支出绩效评价。四是继续深化国库集中收付制度改革。在市级预算单位全面推行公务卡制度。五是加强地方政府性债务管理。